| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
02010330
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - VIG. EM SAUDE JAN/2024
|
PAGO |
17.374,79 |
|
| 20/02/2024 |
02010330
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ACS GRATIFICAÇÕES. JAN/2024
|
PAGO |
11.810,33 |
|
| 20/02/2024 |
02010329
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS ATENÇÃO BASICA PISO. JAN/2024
|
PAGO |
4.699,91 |
|
| 20/02/2024 |
02010329
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE SEGURADO, RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA: 01/2024
|
PAGO |
1.788,70 |
|
| 20/02/2024 |
02010329
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENÇÃO BASICA - ENFERMEIROS PAP. JAN/2024
|
PAGO |
13.809,22 |
|
| 20/02/2024 |
02010329
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS- ATENÇÃO BASICA - MEDICOS PAP. JAN/2024
|
PAGO |
22.818,45 |
|
| 20/02/2024 |
02010329
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENÇÃO BASICA. JAN/2024
|
PAGO |
77.326,75 |
|
| 20/02/2024 |
02010329
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENÇÃO BASICA - DENTISTAS. JAN/2024
|
PAGO |
16.121,78 |
|
| 20/02/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.969,75 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENÇÃO SECUNDARIA - ENFERMEIROS (PISO) JAN/2024
|
PAGO |
223,58 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENÇÃO SECUNDARIA - DENTISTAS. 01/2024
|
PAGO |
3.329,03 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENÇÃO SECUNDARIA, 01/2024
|
PAGO |
20.091,91 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENÇÃO SECUNDARIA - MEDICOS. 01/2024
|
PAGO |
14.188,30 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATEN. SECUNDARIA - ENFERMEIROS. 01/2024
|
PAGO |
2.545,99 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - CAPS AD. JAN/2024
|
PAGO |
5.537,96 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - CAPS INFANTIL. JAN/2024
|
PAGO |
5.660,26 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - CAPS III. JAN/2024
|
PAGO |
12.046,82 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - CAPS III, PISO, JAN/2024
|
PAGO |
610,71 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - CAPS AD, PISO. JAN/2024
|
PAGO |
403,32 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - CAPS INFANTIL, PISO. JAN/2024
|
PAGO |
240,44 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ATENCÃO SECUNDARIA. PISO. JAN/2024
|
PAGO |
1.314,17 |
|
| 20/02/2024 |
02010305
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.598,22 |
|
| 20/02/2024 |
02010304
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 20/02/2024 |
02010303
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
LIQUIDADO |
224,69 |
|
| 20/02/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. SAUDE - REC. PROPRIO - ENFERMEIROS. JAN/2024
|
PAGO |
5.418,02 |
|
| 20/02/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAUDE. REC. PROPRIO. PISO. JAN/2024
|
PAGO |
414,39 |
|
| 20/02/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. SAÚDE. REC.PROPRIO - ENFERMEIROS. PISO JAN/2024
|
PAGO |
447,17 |
|
| 20/02/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. SAUDE - RECURSOS PROPRIO. JAN/2024
|
PAGO |
21.946,49 |
|
| 20/02/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. SAUDE - REC. PROPRIO - MEDICOS. JAN/2024
|
PAGO |
942,10 |
|
| 20/02/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS, SEC. SAUDE - RECURSO PRORIO - DENTISTAS
|
PAGO |
883,11 |
|
| 20/02/2024 |
02010281
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
10.432,28 |
|
| 20/02/2024 |
02010278
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
25.362,07 |
|
| 20/02/2024 |
02010277
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
52.557,95 |
|
| 20/02/2024 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.056,80 |
|
| 20/02/2024 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
26.958,94 |
|
| 20/02/2024 |
02010255
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, ESATDO DO CEARÁ, BUSCAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010238
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9889
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010237
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 20/02/2024 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 20/02/2024 |
02010228
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE - JAN/2024.
|
PAGO |
3.071,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010225
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010223
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC - AIH - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 20/02/2024 |
02010218
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ-FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
152.951,99 |
|
| 20/02/2024 |
02010217
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
118.702,45 |
|
| 20/02/2024 |
02010211
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE BARBALHA CEARA - PRODUÇÃO DE FOTOS, 01/2024.
|
PAGO |
495,30 |
|
| 20/02/2024 |
02010173
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010157
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MOVIDA A DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REF. CRIAÇÃO ANUNCIO 1/2 PAGINA EM JANEIRO/2024.
|
PAGO |
1.935,50 |
|
| 20/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REF. CRIAÇÃO 1 BANNER/SITE EM JANEIRO/2024.
|
PAGO |
869,50 |
|
| 20/02/2024 |
02010074
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE(DEMUTRAN).
|
LIQUIDADO |
1.631,45 |
|
| 20/02/2024 |
02010058
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM FACE DAS DEMANDAS JUDICIAIS (S [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010056
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, BUSCANDO ATENDER AOS PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010055
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUNTO ÀS ÁREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVAS AO PATRIMÔNIO, ALMOXAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADOS NO ITR.-
|
PAGO |
12,46 |
|
| 20/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADOS NO FPM.-
|
PAGO |
8.505,44 |
|
| 20/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
8.505,44 |
|
| 20/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
12,46 |
|
| 20/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 1-4,NESTA DATA.
|
PAGO |
28,26 |
|
| 20/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
28,26 |
|
| 20/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 16.060-1, NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
