| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
08020001
ISAAC DE LUNA RIBEIRO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE VERBAS SALARIAIS, ORIGIN[ÁRIAS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS PROPORCIONAIS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/01/2 Á 05/10/23, EM FAV [...]
|
PAGO |
5.564,83 |
|
| 01/03/2024 |
02010351
INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DOS DÉBITOS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, AMPARADO PELA LEI NO 10.522/2002, CONTRAIDO PELA PREFEI [...]
|
LIQUIDADO |
23.421,94 |
|
| 01/03/2024 |
02010328
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,55 |
|
| 01/03/2024 |
02010327
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
5.984,70 |
|
| 01/03/2024 |
02010326
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA, COMP. 01/2024
|
PAGO |
9.813,31 |
|
| 01/03/2024 |
02010326
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS, NO EXERCICIO EM CURSO.
|
LIQUIDADO |
3.053,57 |
|
| 01/03/2024 |
02010316
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
906,61 |
|
| 01/03/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA POÇO, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
111.981,26 |
|
| 01/03/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
6.136,61 |
|
| 01/03/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.969,75 |
|
| 01/03/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
29.209,89 |
|
| 01/03/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,15 |
|
| 01/03/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
209.595,01 |
|
| 01/03/2024 |
02010313
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
53,19 |
|
| 01/03/2024 |
02010312
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
10,65 |
|
| 01/03/2024 |
02010311
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UN [...]
|
LIQUIDADO |
15.651,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010300
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 01/2024
|
PAGO |
2.631,37 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA. FEV/2024
|
PAGO |
125,25 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE ÁGUA FEV/2024.
|
PAGO |
165,32 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE ÁGUA FEV/2024.
|
PAGO |
839,74 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE ÁGUA FEV/2024.
|
PAGO |
291,34 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA FEV/2024.
|
PAGO |
237,12 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA FEV/2024.
|
PAGO |
806,22 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE ÁGUA FEV/2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA FEV/2024.
|
PAGO |
4.193,02 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA FEV/2024.
|
PAGO |
235,65 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA FEV/2024.
|
PAGO |
235,65 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA FEV/2024.
|
PAGO |
235,65 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUA FEV/2024.
|
PAGO |
199,83 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE AGUAA FEV/2024.
|
PAGO |
520,46 |
|
| 01/03/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DOS PRÉDOIS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 01/03/2024 |
02010279
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010279
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010277
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
|
PAGO |
52.557,95 |
|
| 01/03/2024 |
02010277
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.823,96 |
|
| 01/03/2024 |
02010245
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
127,50 |
|
| 01/03/2024 |
02010215
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO EM SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E APOIO AS ATIVIDADES INTERNAS DE PLANEJAMENTO, [...]
|
PAGO |
4.855,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010209
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AÇÃO JUDICIAL Nº 080006849.2018.4.05.8102, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA (TERMO CESSÃO SESA). COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
1.720,10 |
|
| 01/03/2024 |
02010200
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. 50% RESTANTES DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PRÉ FIXADO SIA + SIH. (RETIDO). AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM REPASSE MENSAL CONDICIONAD [...]
|
PAGO |
570.316,87 |
|
| 01/03/2024 |
02010199
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. 50% RESTANTES DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PÓS FIXADO SIA + SIH. (RETIDO). PÓS-FIXADO (AMBULATORIAL E HOSPITALAR), COM RE [...]
|
PAGO |
1.415.771,35 |
|
| 01/03/2024 |
02010159
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTO, MÍNIMO 150 CILINDRADAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇ [...]
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010158
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA EM MADEIRA. DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
4.999,99 |
|
| 01/03/2024 |
02010154
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PRO [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010153
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010152
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010149
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.0,ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2013,5 PORTAS,COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES, BICOMBUSTÍVEL SEGURANÇA OBRIGATORIOS [...]
|
PAGO |
3.071,71 |
|
| 01/03/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 02/2024
|
PAGO |
30.508,11 |
|
| 01/03/2024 |
02010039
PASEP PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), REFERENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.894,62 |
|
| 01/03/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL (CFM).-
|
PAGO |
21,13 |
|
| 01/03/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
21,13 |
|
| 01/03/2024 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO COMPLEMENTAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.373,39 |
|
| 01/03/2024 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PESSOAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PESSOAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
25.589,20 |
|
| 01/03/2024 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PESSOAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
1.106,30 |
|
| 01/03/2024 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PESSOAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
78.841,04 |
|
| 01/03/2024 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PESSOAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
44.761,86 |
|
| 01/03/2024 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PESSOAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
30.145,82 |
|
| 01/03/2024 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE PESSOAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
6.712,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCACAO, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
158.757,79 |
|
| 01/03/2024 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCACAO, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
482.727,17 |
|
