Prefeitura de Barbalha

EMPENHO: 02010300 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010300

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 17.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.127 - GESTAO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2024	0888814120010	2024	3.134,27
01/02/2024	08888141201001	2024	2.631,37
15/04/2024	08888141201003	2024	1.824,95
14/06/2024	08888141201005	2024	2.375,27
*Quantidade: 4* *Valor total: 9.965,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2024 - NOTA FISCAL: 0888814120010

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024694	TARIFA DE CONSUMO DE ÀGUA E ESGOTO	1	3.134,27	3.134,27

Quantidade 1 - Valor total: 3.134,27

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/02/2024 - NOTA FISCAL: 08888141201001

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024977	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.631,37	2.631,37

Quantidade 1 - Valor total: 5.765,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 08888141201003

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243525	Consumo de energia	1	1.824,95	1.824,95

Quantidade 1 - Valor total: 7.590,59

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2024 - NOTA FISCAL: 08888141201005

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246679	Consumo de energia	1	2.375,27	2.375,27

Quantidade 1 - Valor total: 9.965,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/01/2024	26010021	2024	3.134,27
22/04/2024	22040023	2024	1.824,95
01/03/2024	01030081	2024	2.631,37
17/06/2024	17060030	2024	1.836,03
21/06/2024	21060015	2024	2.375,27
*Quantidade: 5* *Valor total: 11.801,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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