Prefeitura de Barbalha

EMPENHO: 01030091 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030091

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Unidade orçamentária: 21.00 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.164 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI MAC - ASSISTÊNCIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2024	0031908438-02	2024	3.839,66
23/04/2024	0031908438-04	2024	250,06
27/03/2024	0031908438-03	2024	2.174,46
17/06/2024	0031908438-06	2024	286,84
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.551,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2024 - NOTA FISCAL: 0031908438-02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243649	Consumo de água e esgoto	1	3.839,66	3.839,66

Quantidade 1 - Valor total: 3.839,66

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2024 - NOTA FISCAL: 0031908438-04

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243660	Consumo de água e esgoto	1	250,06	250,06

Quantidade 1 - Valor total: 4.089,72

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 0031908438-03

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242469	Consumo de água e esgoto	1	2.174,46	2.174,46

Quantidade 1 - Valor total: 6.264,18

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 0031908438-06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246554	Consumo de água e esgoto	1	286,84	286,84

Quantidade 1 - Valor total: 6.551,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040074	2024	2.174,46
25/04/2024	25040026	2024	250,06
25/04/2024	25040027	2024	3.839,66
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.264,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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