| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
7.525,48 |
|
| 20/03/2024 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
23.557,62 |
|
| 20/03/2024 |
02010275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE O RAT DO INSS , COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
511,43 |
|
| 20/03/2024 |
02010275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.600,96 |
|
| 20/03/2024 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO INSS PATRONAL.-
|
PAGO |
25.934,57 |
|
| 20/03/2024 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO RAT.-
|
PAGO |
8.284,80 |
|
| 20/03/2024 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
447,23 |
|
| 20/03/2024 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.252,15 |
|
| 20/03/2024 |
02010271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.919,69 |
|
| 20/03/2024 |
02010270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.834,93 |
|
| 20/03/2024 |
02010270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.225,07 |
|
| 20/03/2024 |
02010269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
511,12 |
|
| 20/03/2024 |
02010269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.836,17 |
|
| 20/03/2024 |
02010268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.747,91 |
|
| 20/03/2024 |
02010267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.146,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
366,09 |
|
| 20/03/2024 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
16.523,76 |
|
| 20/03/2024 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
54.364,34 |
|
| 20/03/2024 |
02010264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.223,06 |
|
| 20/03/2024 |
02010264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.668,51 |
|
| 20/03/2024 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.626,60 |
|
| 20/03/2024 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.797,42 |
|
| 20/03/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
1.656,93 |
|
| 20/03/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
298,09 |
|
| 20/03/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
1.845,58 |
|
| 20/03/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
325.056,34 |
|
| 20/03/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
10.834,45 |
|
| 20/03/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
69.685,15 |
|
| 20/03/2024 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
3.168,71 |
|
| 20/03/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROJETO MEU AMOR HOJE, MEU FUTURO AMANHA, COMP 02/2024.
|
PAGO |
681,28 |
|
| 20/03/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDOERS LOTADOS NO PAEFI, COMP 02/2024.
|
PAGO |
1.945,37 |
|
| 20/03/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMP 02/24.
|
PAGO |
2.943,02 |
|
| 20/03/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS,COMP 02/2024.
|
PAGO |
15.517,80 |
|
| 20/03/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMP 02/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROJETO FAMILIA COLHENDO PRECIOSIDADES, COMP 02/24.
|
PAGO |
714,12 |
|
| 20/03/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF, COMP 02/24.
|
PAGO |
3.843,10 |
|
| 20/03/2024 |
02010207
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
245.558,55 |
|
| 20/03/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE PRODUÇÃO EM FEV/2024 - PP - PROD DE IMAGENS.
|
PAGO |
1.762,50 |
|
| 20/03/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO ITR.-
|
PAGO |
0,55 |
|
| 20/03/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
4.182,86 |
|
| 20/03/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
4.182,86 |
|
| 20/03/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,55 |
|
| 20/03/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
10,76 |
|
| 20/03/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
10,76 |
|
| 20/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
886,04 |
|
| 20/03/2024 |
01030035
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À DECLARAÇÃO DO I [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030010
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO EM MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO CAMINHONETE MOTOR 2.8 . CABINE DUPLA, 4X4, ABERTA, 4 PORTAS, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE 1.000KG, MOTOR DIESEL, DESTINADO AO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030004
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.071,64 |
|
| 20/03/2024 |
01020246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS ATENÇÃO BÁSICA - ENFERM. PISO ENF. FEV/2024
|
PAGO |
1.788,70 |
|
| 20/03/2024 |
01020246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS ATENÇÃO BÁSICA, PISO ENF. FEV/2024
|
PAGO |
4.499,18 |
|
